Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,63% |
| 2023 | 5,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,05% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2553061974
- WKN
- FF0505
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 838.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- James Durance, Peter Khan, Tim Foster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ROADSTER FIN. 17/29
- 1,43%
- RCI BANQUE 24/30 MTN
- 1,16%
- CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR
- 1,14%
- AA BOND CO 23/50 MTN
- 1,10%
- NEU.B.LAE2 21/34 FLR A
- 1,09%
- CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
- 1,05%
- ABERTIS INF. 19/26 MTN
- 1,04%
- GEN MTRS 20/27
- 1,03%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.45% 09/10/2027 REGS
- 1,02%
- XPO 23/28 144A
- 1,02%
