Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | -0,63% |
| 2023 | -3,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,72% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2552682523
- WKN
- A3D3AX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 177.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
- Fondsmanager
- Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 20/26
- 15,82%
- NEW ZEAL.,G. 22/30
- 10,19%
- US TREASURY 2026
- 9,91%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 9,31%
- SWEDEN 09-39 1053
- 8,22%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 7,71%
- USA 24/26
- 5,12%
- SINGAPORE REP. 10-30
- 4,22%
- ITALIEN 23/26
- 3,17%
- JAPAN 23/63
- 2,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A
|
1,15%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q
|
0,84%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In
|
0,79%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I
|
0,77%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0
|
0,75%
|
