Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 18,90% |
| 2023 | 6,51% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,51% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2552457322
- WKN
- WEL003
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1.50 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andre Desautels
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,74%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Administrationsgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der "Index") hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- TotalEnergies SE France Energy
- 3,20%
- Rheinmetall AG Germany Capital goods
- 3,00%
- Merck & Co United States Pharma Biotech & Life Sciences
- 2,90%
- Talanx AG Germany Insurance
- 2,80%
- Isuzu Motors Ltd Japan Automobiles & Components
- 2,70%
- AXA SA France Insurance
- 2,70%
- Home Depot Inc/The United States Consumer Discretionary Dst & Retail
- 2,60%
- UBS Group AG Switzerland Financial Services
- 2,60%
- Novartis AG Switzerland Pharma Biotech & Life Sciences
- 2,60%
- Rio Tinto PLC United Kingdom Materials
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington Global Equity Income Fund SGD A M3 DisH
|
2,02%
|
Wellington Global Equity Income Fund HKD A M3 DisU
|
1,82%
|
Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU
|
1,69%
|
Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU
|
0,94%
|
Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU
|
0,94%
|
Wellington Global Equity Income Fund EUR S AccU
|
0,75%
|
Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU
|
0,75%
|
Wellington Global Equity Income Fund GBP E Q2 DisU
|
0,45%
|
Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU
|
0,45%
|
