Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 2,31% |
| 2023 | 2,51% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,51% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2549540552
- WKN
- A3DXRW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 674.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- ZANI Monica, ANTONIELLI Roberto
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,33%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, angemessene annualisierte Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken auf den europäischen Rentenmärkten einschließlich der Derivate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 23/24 ZO
- 13,27%
- SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75
- 10,54%
- ITALIEN 24/25 ZO
- 9,36%
- ITALIEN 23/25
- 8,18%
- ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
- 5,61%
- FRANKREICH 24/25 ZO
- 4,72%
- ITALIEN 23/26
- 3,62%
- ITALIEN 24/27
- 2,58%
- SPANIEN 23/26
- 2,55%
- C.C.T. 18-25 FLR
- 2,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz European Bond RC - IT - EUR
|
0,49%
|
Allianz European Bond RC - W - EUR
|
0,36%
|
Allianz European Bond RC - WT5 - EUR
|
0,23%
|
