Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.09.2024) | 7,37% |
| 2023 | 8,96% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,96% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2548888341
- WKN
- A3DY38
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 145.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Amer Bisat, Michal Katrencik, Michal Wozniak
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5062%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
- 3,50%
- AEGYPTEN 18/26 MTN REGS
- 2,64%
- UNGARN 22/27
- 2,34%
- AEGYPTEN 18/48 MTN REGS
- 2,27%
- ABU DHABI 20/25 MTN REGS
- 1,75%
- JORDANIEN 23/29 MTN REGS
- 1,75%
- ANGOLA REP. 18/28 REGS
- 1,75%
- KENIA 19/27 REGS
- 1,55%
- USBEKISTAN,R 23/28 MTN
- 1,50%
- SAUDIARABIEN 20/25 MTN
- 1,45%
