Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,59% |
| 2023 | -13,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -13,42% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2545180262
- WKN
- A3DX69
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 328.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- FISCHER Frederik,CHAI Jingjing, GNUSINS Jurijs
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,58%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 7,74%
- USA 23/25 FLR
- 6,28%
- USA 15.02.2025 1,5
- 5,45%
- CADES 22/25 MTN REGS
- 3,99%
- BK OF ENGLD 23/26MTN REGS
- 3,44%
- USA 23/25
- 2,96%
- EDC 22/25
- 2,43%
- USA 31.03.2025 0,5
- 2,40%
- ESM 20/25 MTN REGS
- 2,21%
- USA 31.08.2025 0,25
- 2,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Dynamic Commodities - A (H2-EUR) - EUR
|
1,65%
|
Allianz Dynamic Commodities - AT (H2-EUR) - EUR
|
1,63%
|
Allianz Dynamic Commodities - P (H2-EUR) - EUR
|
0,92%
|
Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR
|
0,88%
|
Allianz Dynamic Commodities - W9 (H2-GBP) - GBP
|
0,62%
|
Allianz Dynamic Commodities - W9 - USD
|
0,62%
|
