Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc CAD (LU2540608366)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2540608366

WKN

A3DXMJ

Währung

Canadian Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

448.20 Mio. USD

Auflagedatum

31.10.2022

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Victoria Harling, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,11%

Transaktionskosten

0,15%

Administrationsgebühr

0,05%

Maximaler Ausgabeaufschlag

10%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 100.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

53

Nachhaltigkeit EDA-Score

76

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HUARONG FIN.II 16/26 MTN

2,10%

GENM CAP.LA. 21/31 REGS

2,10%

STAR E.G.D./ 20/38 REGS

2,08%

KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS

2,08%

ADANI EL.MB. 20/30 REGS

2,04%

AIA GROUP 21/UND. FLR

2,02%

CIMA FINANCE 20/29 MTN

1,86%

SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS

1,83%

GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS

1,82%

BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN

1,78%