Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 3,67% |
| 2023 | 3,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2539335930
- WKN
- A3DXVT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 86.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Ed Fitzpatrick, Stephanie Dontas, Usman Naeem
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,45%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 5,75%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 2,92%
- FNMA 22/32 POOL BS7113
- 2,14%
- BUNDANL.V.21/31
- 2,02%
- FNMA 17/32 POOL AN6149
- 1,73%
- INTESA SANP. 21/28 MTN
- 1,53%
- BK AMERICA 22/28 FLR
- 1,28%
- BPCE 22/28 FLR MTN
- 1,17%
- ITALIEN 23/31
- 1,17%
- BNP PARIBAS 21/28 FLR MTN
- 1,16%
