Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,84% |
| 2023 | 9,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2536469427
- WKN
- A3DUPD
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 307.49 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Global Evolution Manco SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Global Evolution Asset Management A/S
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 2,54%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen.
So wird investiert
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27
- 3,74%
- PAKISTAN T-BILL 0% 02/05/25
- 2,58%
- TURKIYE GOVERNMENT BOND 12.6% 01/10/25
- 2,47%
- DOMINICAN 10.75% 01/06/36
- 2,43%
- KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32
- 2,41%
- QATAR 4.817% 14/03/49
- 2,41%
- ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49
- 2,36%
- European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25
- 2,32%
- ROMANIA 2% 28/01/32
- 2,28%
- ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN
- 2,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R (EUR)
|
4,59%
|
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I (EUR)
|
4,00%
|
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD (EUR)
|
3,04%
|
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I (USD)
|
1,45%
|
