Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,13% |
| 2023 | -2,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,10% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2534777094
- WKN
- A3DXFV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 45.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 1,73%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu erhalten und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark zu erreichen. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf den Onshore-Renminbi ("CNY") oder Offshore-Renminbi ("CNH") lautende Anleihen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in auf eine beliebige Währung einschließlich CNY, CNH oder andere OECD-Währungen lautende Geldmarktinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements. Die auf Renminbi lautenden Anleihen, in die der Teilfonds investiert, werden in China (direkt am CIBM oder indirekt über Bond Connect) oder in Hongkong gehandelt. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Anleihen, die: - von der chinesischen Regierung, staatlichen Stellen oder staatlichen Banken begeben oder garantiert werden, oder - von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CGB 2.88% 02/33 INBK
- 7,81%
- CGB 2.85% 06/27 INBK
- 4,78%
- SDBC 3.8% 1/36
- 3,60%
- ADBCH 3.3% 11/31 2110
- 3,38%
- MIRAIL 3.02% 11/32 2210
- 3,33%
- ADBCH 2.97% 10/32 2210
- 3,32%
- CGB 3.13% 11/29 1915
- 3,29%
- SDBC 3.12% 09/31 2115
- 3,26%
- CGB 3.01% 05/28 INBK
- 3,24%
- AGRBK 2.8% 10/27 B
- 3,23%
