Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 12.11.2024) | 9,07% |
| 2023 | 7,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,67% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2532687782
- WKN
- A3DUVN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 24.20 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Leonard Kwan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MEXICO 22/33
- 3,72%
- INDIA REP 22/32
- 3,53%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 2,77%
- MAROKKO 20/32 REGS
- 2,48%
- POLEN 24/34
- 2,39%
- PARAGUAY 21/33 REGS
- 1,99%
- KOLUMBIEN 21/31 B
- 1,98%
- GUATEMALA 13/28 REGS
- 1,70%
- INDONESIA 2033 FR65
- 1,64%
- SRI LANKA 16/26 REGS
- 1,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund A
|
1,64%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q
|
1,04%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund In
|
1,02%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund I
|
0,97%
|
