Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD (LU2527592393)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,37%
2023 1,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,32%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2527592393
WKN
A3DTQD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
1411.77 Mio. USD
Auflagedatum
14.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,34%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD
3,30%
Austria Republic Cp See Nar G 20 Nov 24 CPS
3,20%
The Toronto Dominion Bank 13 Nov 24 NCD
3,20%
Kreditanstalt Fur Wiedera 02 Dec 24 CPS
3,20%
Eurofima 08 Nov 24 CPS
3,20%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge 29 Nov 24 CPS
3,20%
Sumitomo Trust And Banking 18 Feb 25 4.73 COD
3,20%
Dnb Nor Bank Asa 13 Dec 24 4.98 COD
3,20%
Bnp Paribas Harewood Avenue 03 Dec 24 NCD
3,20%
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 13 Jan 25 4.92 COD
3,20%

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