Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 16,82% |
| 2023 | 8,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,33% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2511310828
- WKN
- A3DTJP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 188.08 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Robert Fisher, Riyadh Ali, Raffaele Savi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,64%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum aus seinen Anlagen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit, direkt und indirekt, im gesamten Spektrum zulässiger Anlagen an, einschließlich in der Regel durchschnittlich zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und ein Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldverschreibungen bekannt, was bedeuten kann, dass der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann) sowie in Anteilen anderer Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Aktien werden entsprechend anhand ihrer ESG-Merkmale sowie ihrer prognostizierten Renditen, Risiken und Transaktionskosten ausgewählt und gewichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Top-Ten Titel
- ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
- 2,45%
- APPLE INC.
- 2,14%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,71%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,47%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,13%
- MERCK CO. DL-,01
- 1,03%
- GILEAD SCIENCES DL-,001
- 0,92%
- COCA-COLA CO. DL-,25
- 0,86%
- EQUINOR ASA NK 2,50
- 0,84%
- AUTOM. DATA PROC. DL -,10
- 0,80%
