Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 17,06% |
| 2023 | 10,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,97% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2504511994
- WKN
- A3DRNZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 79.48 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- iM Global Partner Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Scharf Investments LLC
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SAMSUNG ELECT-GDR
- 7,00%
- BROOKFIELD CORP
- 6,40%
- FISERV INC
- 4,60%
- CENTENE CORP
- 4,50%
- COMCAST CORP-CLASS A
- 4,10%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
- 4,00%
- MARKEL GROUP INC
- 4,00%
- SMITH & NEPHEW PLC
- 3,90%
- ORACLE CORP
- 3,80%
- MCKESSON CORP
- 3,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iMGP Global Concentrated Equity Fund R GBP
|
1,18%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund R USD
|
1,18%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund I GBP
|
1,08%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund I USD
|
1,08%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund I EUR
|
1,08%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund I M GBP
|
0,61%
|
iMGP Global Concentrated Equity Fund I M USD
|
0,61%
|
