Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 17.01.2024) | -3,20% |
| 2023 | 6,78% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2502369486
- WKN
- A3DSVZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 92.65 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Leon Grenyer, Brian Ellis, Vishal Khanduja, Vishal Khanduja
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,42%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Ein attraktives Niveau der Gesamtrendite zu bieten und gleichzeitig positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen ("SFDR").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO-SCHATZ FUT DEC24
- 18,02%
- EURO BUXL 30YR BOND DEC 24
- 3,75%
- EURO OAT 06DEC24 FUTURE
- 3,55%
- LONG GILT DEC24 FUTURE
- 3,42%
- EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 24
- 2,86%
- EU 21/37 MTN
- 2,82%
- EIB 22/32 MTN
- 2,38%
- FANNIE MAE-ACES
- 2,21%
- FREDDIE MAC:RJ1502 5.500 01MAY2054
- 2,13%
- FREDDIE MAC:RJ0050 5.500 01OCT2053
- 1,81%
