Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 7,94% |
| 2023 | 0,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2502316958
- WKN
- A3DQ7N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1026.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 21/28
- 18,82%
- WORLD BK 23/28
- 18,23%
- WORLD BK 20/27 MTN
- 8,28%
- WORLD BK 21/26
- 7,07%
- WORLD BK 20/25
- 6,94%
- WORLD BK 17/27
- 6,83%
- WORLD BK 22/27
- 6,75%
- WORLD BK 16/26
- 6,54%
- WORLD BK 18/25 MTN
- 6,28%
- WORLD BK 24/26 MTN
- 4,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-dist, EUR
|
0,20%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
|
0,20%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,20%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,19%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP
|
0,19%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,19%
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD
|
0,08%
|
