Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | -0,04% |
| 2023 | 2,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,35% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2502316875
- WKN
- A3DQ7R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1786.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 2,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 23/33
- 17,45%
- WORLD BK 21/31 MTN
- 15,77%
- WORLD BK 21/31
- 15,35%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 13,53%
- WORLD BK 23/30
- 9,61%
- WORLD BK 22/32
- 9,13%
- WORLD BK 20/30
- 7,60%
- WORLD BK 24/34 MTN
- 4,87%
- WORLD BK 24/31 MTN
- 2,91%
- WORLD BK 19/29 MTN
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
|
0,17%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,17%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,17%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP
|
0,17%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-dist, USD
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD
|
0,05%
|
