Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 14,48% |
| 2023 | 6,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,72% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2502189744
- WKN
- A3DQ5Q
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 228.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 1,15%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VED.RES.F.II 24/29 REGS
- 6,08%
- RAKUTEN GRP 24/29 REGS
- 6,07%
- WYNN MACAU 20/28 REGS
- 3,68%
- MONGO.MORTG. 24/27 REGS
- 2,99%
- GLP PTE. LTD. 15/25
- 2,57%
- MELCO RESORT 20/28 REGS
- 2,42%
- GLP CN HOLD. 21/26 MTN
- 2,38%
- WESTN CEMENT 21/26
- 2,34%
- SOFTBANK GRP 24/31
- 2,28%
- CONT.EN.AURA 23/27 REGS
- 2,19%
