Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 15,29% |
| 2023 | 15,21% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,21% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2500661397
- WKN
- A3DTAG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 08.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- The Global Asset Allocation Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
- 7,10%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,90%
- APPLE INC.
- 3,67%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,23%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,06%
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
- 0,80%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 0,80%
- ELI LILLY
- 0,70%
- ROYAL BK CDA
- 0,69%
- BK N.Y. MELLON DL -,01
- 0,63%
