Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,00% |
| 2023 | 6,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,84% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2498918270
- WKN
- A3DQXR
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 539.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Ian Fishwick
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/28
- 9,27%
- FRANKREICH 19/29
- 8,34%
- USA 15.01.2033
- 6,45%
- USA 15.07.2030 0,13067
- 5,97%
- US TREASURY 2027
- 5,49%
- USA 24/34
- 5,21%
- GROSSBRIT. 23/33
- 5,03%
- USA 15.07.2029 0,26195
- 4,69%
- USA 15.07.2032
- 3,99%
- USA 15.07.2031
- 3,74%
