Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund I-ACC-Euro (LU2495143146)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2495143146

WKN

A3DP5G

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

136.62 Mio. EUR

Auflagedatum

20.07.2022

Geschäftsjahresbeginn

1. May

KAG

FIL Investment Management (Luxembourg) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsmanager

Cyrille Javaux, Michael Curtis, Asha Kapengut

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,39%

Transaktionskosten

0,00%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 10.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

fynup-Ratio

60

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO)

8,79%

CONTE 23-12X A 3MEUR+173 01/38

1,62%

VDCUK 24-1X A2 6.172% 5/39 RGS

1,35%

HWAYS 21-1X C SONIO+240 12/31

1,24%

SHCLO 24-2X C 3MEUR+340 10/38

1,21%

HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55

1,20%

NDFT 2023-1X D SONIO+490 11/31

1,19%

TAURUS 2021-1 SONIO+260 5/31

1,14%

BCCE 24 2X D 3MEUR+365 7/38

1,13%

CRNCL 23-17X A 3MEUR+180 10/36

1,13%