Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 14,74% |
| 2023 | 5,38% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,38% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2491621327
- WKN
- A3DRNT
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 11.96 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Wouter Van Overfelt, Luc D'hooge
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ABM INV. TBK 21/26 REGS
- 2,55%
- PT ADARO IN. 19/24 REGS
- 2,54%
- TSMC GLOBAL 22/27 REGS
- 2,53%
- NETWORK I2I 21/UND. REGS
- 2,46%
- STAR E.G.D./ 20/38 REGS
- 2,45%
- KASIKORNB HK 21/UND. FLR
- 2,41%
- PHILIPPINEN 21/33
- 2,34%
- BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
- 2,32%
- INDIKA ENERG 24/29 REGS
- 2,20%
- BK EAST ASIA 24/34 FLR
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Asian Bond I USD
|
1,03%
|
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged) EUR
|
1,01%
|
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged) CHF
|
1,01%
|
Vontobel Fund - Asian Bond R USD
|
0,77%
|
Vontobel Fund - Asian Bond E USD
|
0,76%
|
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged) CHF
|
0,75%
|
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged) EUR
|
0,74%
|
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged) CHF
|
0,74%
|
