Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR (LU2479405537)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2479405537

WKN

A3DMNL

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

91.90 Mio. USD

Auflagedatum

15.06.2022

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

1,07%

Transaktionskosten

0,35%

Administrationsgebühr

0,15%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

55

Nachhaltigkeit EDA-Score

77

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Dominican Republic Internation 6.6 Jun 01 36

3,00%

Malaysia Government Investment 4.662 Mar 31 38

3,00%

Colombian Tes 7 Mar 26 31

2,70%

Brazilian Government Internati 6.25 Mar 18 31

2,50%

Instituto Costarricense De Ele 6.75 Oct 07 31

2,50%

Benin Government International 4.95 Jan 22 35

2,10%

European Bank For Reconstructi 4.6 Dec 09 25

2,00%

Czech Republic Government Bond 3 Mar 03 33

1,90%

Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33

1,80%

International Bank For Reconst 6.875 Feb 09 29

1,80%