Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 11,73% |
| 2023 | 1,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2478388304
- WKN
- A3DLYQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 400.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 0,48%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar oder lokale Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS(L.)BD-AS.I.G.B.USD UX
- 4,76%
- UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC
- 4,10%
- INDONESIA 22/32
- 1,91%
- STD.CHARTER 23/29FLR REGS
- 1,39%
- INDONESIA 24/54
- 1,11%
- BOC AVI.USA 24/30 REGS
- 1,08%
- BHARTI AIRTEL 15/25 REGS
- 1,07%
- LINK 2019 CB 22/27 CV
- 1,04%
- LG CHEM 23/28 CV
- 1,03%
- MEITUAN 21/28 CV
- 1,00%
