New Capital Fund Lux - EUR Shield O EUR Cap (LU2478166403)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 3,05%
2023 4,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2478166403
WKN
A3DREM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
05.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EFG Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
EFG Asset Management (Switzerland) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird zu mindestens 90 % in auf EUR lautende Wertpapiere engagiert. Der verbleibende Teil kann in Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten und gegenüber dem EUR abgesichert werden können. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldtiteln, die von Staaten, supranationalen, öffentlichen lokalen Behörden, halbstaatlichen Unternehmen oder privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, ohne geografische Beschränkung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Deutsche Bank AG 1.375% 09/03/2026
2,20%
Intesa Sanpaolo SPA 4% 05/19/2026
2,14%
Electricite De France SA 3.75% 06/05/2027
2,09%
Morgan Stanley 2.103% 05/08/2026
1,94%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.375% 05/14/2025
1,92%
Commerzbank AG 0.875% 01/22/2027
1,90%
Engie SA 3.75% 09/06/2027
1,89%
Barry Callebaut Svcs NV 2.375% 05/24/2024
1,87%
Banco Santander Sa 3.75% 01/16/2026
1,86%
Barclays PLC 0.75% 06/09/2025
1,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Cap
ISIN
LU2478302784
WKN
NCFL01
1,09%
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