Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,09% |
| 2023 | 7,55% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2473349475
- WKN
- A3DLRW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 430.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28
- 4,60%
- Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30
- 4,10%
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
- 3,30%
- Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29
- 3,30%
- Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28
- 3,10%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27
- 2,90%
- Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35
- 2,40%
- Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25
- 2,20%
- Egypt Government Bond 25.318 Aug 13 27
- 2,20%
- Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD
|
2,45%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc USD
|
2,45%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD
|
1,58%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD
|
1,54%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD
|
1,51%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Acc USD
|
0,64%
|
