Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,23% |
| 2023 | -10,03% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,03% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2469424472
- WKN
- A3DLRV
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 52.94 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Wilfred Wee, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Government Bond 2.52 Aug 25 33
- 16,00%
- China Government Bond 3.19 Apr 15 53
- 15,20%
- China Government Bond 2.88 Feb 25 33
- 5,50%
- China Government Bond 2.37 Jan 15 29
- 5,40%
- Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 29
- 3,00%
- Emirates Nbd Bank Pjsc 3.5 May 28 26
- 2,80%
- Qnb Finance Ltd 3.15 Feb 04 26
- 2,80%
- First Abu Dhabi Bank Pjsc 3.4 Aug 18 25
- 2,70%
- Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31
- 2,70%
- Hong Kong Government Internati 3 Jan 11 25
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc RMB
|
1,68%
|
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD
|
1,50%
|
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR
|
1,16%
|
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD
|
0,86%
|
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD
|
0,35%
|
