Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,93% |
| 2023 | 2,13% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,13% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2469335538
- WKN
- A3DKJ7
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3314.07 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
- 0,43%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
- 0,40%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
- 0,39%
- THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
- 0,39%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31
- 0,37%
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32
- 0,37%
