Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 3,08% |
| 2023 | 2,90% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,90% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2461131497
- WKN
- A3DQFG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 57.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FWU Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und staatlichen Stellen begeben werden und die vorrangig in großen entwickelten Märkten weltweit ansässig sind, während gleichzeitig innerhalb dieses Spektrums nur in Wertpapiere mit geringerem Risiko investiert wird. Der Fonds wird jedoch ein niedriges Risikoprofil gemessen an der Volatilität und den maximalen Kursverlusten anstreben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLGATE-PALM 19/26
- 2,36%
- DANSKE BK 20/25 MTN
- 2,33%
- COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN
- 2,29%
- MICROSOFT 13/28
- 2,20%
- JPMORG.CHASE 19/27 FLR
- 2,19%
- VESTAS WIND 23/26 MTN
- 2,16%
- ERSTE GR.BK. 20/25 MTN
- 2,09%
- SWEDBANK 20/25 MTN
- 2,05%
- EMIR.TELECOM.GP 14/26 MTN
- 1,99%
- MERCK CO. 16/24
- 1,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy CI-EUR C
|
1,00%
|
