Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -0,28% |
| 2023 | 8,88% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2459048190
- WKN
- A3DMD2
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 179.42 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Euro-Schatz Fut Dec24
- 15,05%
- SPANIEN 23/26
- 4,15%
- BUNDANL.V.18/28
- 3,19%
- BUNDESOBL.V.21/26 S.184
- 3,19%
- FINNLD 21/26
- 3,18%
- SPANIEN 17-27
- 2,52%
- CNP ASSURANCES 14/UND.
- 2,11%
- UC-HVB OPF2140 MTN
- 2,06%
- AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
- 2,05%
- BELFIUS BK 23/27 MTN
- 1,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
|
0,98%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR
|
0,58%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR
|
0,58%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN EUR
|
0,43%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR
|
0,43%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR
|
0,39%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged) CHF
|
0,32%
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR
|
0,29%
|
