Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,38% |
| 2023 | 3,09% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,09% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2458293706
- WKN
- A3DHVZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 901.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Christopher Ellinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD)
- 8,40%
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)
- 8,10%
- ALLIANDER NV
- 2,90%
- SG ISSUER SA
- 2,50%
- COLGATE-PALMOLIVE CO
- 2,10%
- NETHERLANDS GOVERNMENT OF
- 1,70%
- NETHERLANDS GOVERNMENT. OF
- 1,70%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV
- 1,70%
- CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC
- 1,30%
- PURPLE PROTECTED ASSET
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro
|
0,32%
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro
|
0,32%
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro
|
0,32%
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-ACC-Euro
|
0,22%
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro
|
0,22%
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund X-ACC-Euro
|
0,09%
|
