Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 11,71% |
| 2023 | 10,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,97% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2455387667
- WKN
- A3DGYC
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3332.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Michael McGill
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/33
- 5,06%
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 4,30%
- USA 24/54
- 3,09%
- BRAZIL 23/31
- 2,54%
- MEXIKO 24/36
- 2,43%
- INDONESIA 22/32
- 2,25%
- OMAN 16/26 REGS
- 2,03%
- SA GLOBAL SUKUK LTD
- 1,77%
- TUERKEI 24/26
- 1,77%
- MEXIKO 22/34
- 1,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - B USD
|
1,80%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Ah EUR
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - A USD
|
1,50%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Ia USD
|
0,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Ih CHF
|
0,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Ih EUR
|
0,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Imh GBP
|
0,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - I USD
|
0,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Rah EUR
|
0,90%
|
