Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -7,79% |
| 2023 | -11,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,10% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2454754115
- WKN
- A3DGXL
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 225.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- USA 22/22 ZO
- 18,59%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 15,80%
- FNMA 30YR TBA
- 8,96%
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 8,35%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 8,27%
- G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043
- 5,72%
- USTRB 0 08/23/2022
- 3,03%
- G2SF 2.00 07/22 TBA
- 2,69%
- USTRB 0 08/16/2022
- 2,60%
- FNCL 1.50 07/22 TBA
- 2,52%
