Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,35% |
| 2023 | 5,74% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,74% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2451377456
- WKN
- A3DH79
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1718.64 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Marc Stacey, James Macdonald
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BARCLAYS 23/UND. FLR
- 5,98%
- DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
- 5,53%
- INTESA SAN. 23/UND.FLR
- 5,43%
- BCO SANTAND. 23/UND. FLR
- 4,70%
- DT.BANK ANL.24/UNBEFR.
- 3,93%
- ABN AMRO BK 24/UND.FLRMTN
- 3,92%
- VIRGIN MONEY UK23/UND.FLR
- 3,65%
- CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN
- 3,65%
- INTESA SAN. 20/UND.FLR
- 3,27%
- BBVA 24/UND. FLR
- 3,25%
