Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund - My GBP (LU2447598827)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 49.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 12,04%
2023 10,19%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,19%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2447598827
WKN
A3DE67
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
32.65 Mio. GBP
Auflagedatum
14.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
Chris Murphy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,60%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig (über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) durch Anlagen in Aktien britischer Unternehmen zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNILEVER PLC LS-,031111
6,98%
AVIVA IN.L.-A.I.LS L.CL.3
5,83%
SAGE GRP PLC LS-,01051948
4,79%
SHELL PLC EO-07
4,64%
COMPASS GROUP LS-,1105
4,04%
GSK PLC LS-,3125
4,03%
RELX PLC LS -,144397
3,83%
BAE SYSTEMS PLC LS-,025
3,75%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10
3,58%
LONDON STOCK EXCHANGE
3,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
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2,40%
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WKN
215124
1,70%

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