Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 8,57% |
| 2023 | 6,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,65% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2444188994
- WKN
- FF0365
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2261.20 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Christopher Ellinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)
- 8,50%
- BRED BANQUE POPULAIRE
- 8,50%
- DNB BANK ASA
- 8,40%
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD)
- 4,40%
- GREAT BEAR FUNDING DAC
- 1,80%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV
- 1,80%
- SG ISSUER SA
- 1,60%
- MITSUBISHI CORP FINANCE PLC
- 1,30%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
- 1,10%
- CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)
|
0,32%
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD
|
0,32%
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD
|
0,32%
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-ACC-USD
|
0,22%
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD
|
0,22%
|
