Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 13,91% |
| 2023 | 16,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,48% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2441285215
- WKN
- A3DEHU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 32.67 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Genève Invest (Europe) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,67%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.
So wird investiert
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
- 7,49%
- Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N.
- 4,79%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
- 4,47%
- Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
- 4,47%
- Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
- 4,33%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
- 4,21%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
- 3,12%
- SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
- 2,89%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
- 2,65%
- Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
- 2,53%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
|
2,73%
|
Global Income - Interest & Dividend P
|
2,65%
|
