Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,13% |
| 2023 | 0,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,83% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2440110398
- WKN
- A3DEQ4
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 10942.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA (United States) MBS 01/11/2054
- 5,30%
- GNMA (United States) MBS 01/12/2054
- 3,30%
- GNMA (United States) MBS. 01/11/2054
- 2,70%
- GNMA (United States) MBS 20/06/2054
- 1,80%
- GNMA (United States) MBS 20/12/2052
- 1,30%
- FHLM (United States) MBS 01/10/2054
- 0,90%
- FNMA (United States) MBS 01/07/2053
- 0,80%
- GNMA (United States) MBS 20/04/2054
- 0,70%
- Connecticut Avenue Securities 2017-C02 (United States) MBS 25/09/2029
- 0,70%
- DISH DBS (United States) HY 15/11/2024
- 0,70%
