UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR (LU2437035145)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 2,49%
2023 6,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,40%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2437035145
WKN
A3DC92
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1079.94 Mio. EUR
Auflagedatum
02.02.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Martine Wehlen-Bodé, Vivek Acharya, Anais Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, deren Erlöse für geeignete ökologische und soziale Projekte verwendet werden, in Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug, die an ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Performanceindikatoren gebunden sind, zu deren Einhaltung sich die Emittenten verpflichtet haben, sowie in Anleihen von Emittenten, die über 50% ihrer Umsatzerlöse mit Aktivitäten erwirtschaften, die zu Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen beitragen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.08.2032 2,75
3,40%
WORLD BK 21/31 MTN
2,15%
CADES 21/26 MTN REGS
1,95%
BUNDESOBL.V.24/29
1,77%
IBERDROLA IN 21/UND. FLR
1,22%
CADES 22/32 MTN REGS
1,16%
EU 20/30 MTN
1,13%
ENBW AG ANL.21/81
1,11%
WORLD BK 2025 MTN
1,03%
ENEL FIN.INTL 18/26 MTN
1,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
ISIN
LU2437035061
WKN
A3DC91
0,67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) , Anteilsklasse U-X-acc, EUR
ISIN
LU2388910510
WKN
A3C49Z
0,02%
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