Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,82% |
| 2023 | 6,90% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,90% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2435582718
- WKN
- A3DDUT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 683.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 21/28
- 3,51%
- SPANIEN 23/33
- 2,52%
- BUNDANL.V.20/27
- 2,29%
- FRANKREICH 20/31 O.A.T.
- 2,22%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,94%
- GRIECHENLAND 23/33
- 1,79%
- EU 24/27 MTN
- 1,79%
- GRIECHENLAND 23/28
- 1,72%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 1,58%
- OESTERREICH 22/32 MTN
- 1,51%
