Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,09% |
| 2023 | 2,53% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,53% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2431969224
- WKN
- A3DCEE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 641.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Amy Kam
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 7,32%
- USA 24/34
- 3,95%
- BBVA BANC.TEX. 18/33 FLR
- 2,21%
- KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
- 1,87%
- SA GLOBAL SUKUK LTD
- 1,71%
- BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
- 1,63%
- WE SODA INV. 23/28 REGS
- 1,59%
- OCP 21/31 REGS
- 1,47%
- VIVO EN.INV.20/27 REGS
- 1,38%
- BK EAST ASIA 24/34 FLR
- 1,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ay USD
|
1,90%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Iyh GBP
|
1,10%
|
