Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,54% |
| 2023 | 5,80% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,80% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2430703418
- WKN
- A3DCHJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 37.52 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Peter Wilke
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,75%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt dazu eine dynamische Asset-Allokation, um jährliche Dividenden in Höhe von 5%-8% seines Nettoinventarwerts in USDollar auszuschütten. Der Fonds ist in der Regel währungs-, branchen-, sektor-, emittenten- und marktkapitalisierungsübergreifend diversifiziert und investiert weltweit, einschließlich in Emerging Markets. Die Verwaltung des Fonds erfolgt auf der grundlegenden Annahme, dass die Erzielung konsistenter Erträge in einem Multi-Asset-Ansatz zwei Schlüsselkompetenzen erfordert: die Beschaffung einzigartiger Erkenntnisse aus allen Anlageklassen sowie ihre effektive Kombination in einem gut diversifizierten Portfolio.
