Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,03% |
| 2023 | 5,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2427869123
- WKN
- EC0006
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1995.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Emanuele Del Monte
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,56%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ECUADOR 20/35 REGS
- 0,72%
- ARGENTINIEN 20/35
- 0,67%
- ARGENTINIEN 20/30
- 0,62%
- SAUDIARABIEN 24/30 MTN
- 0,59%
- BRAZIL 24/34
- 0,57%
- URUGUAY 2050
- 0,54%
- OMAN 17/27 REGS
- 0,54%
- DOMINIK.REPUBLIK 16/26
- 0,52%
- ABU DHABI 19/29 MTN REGS
- 0,50%
- POLEN 23/33
- 0,50%
