Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,98% |
| 2023 | 5,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2425919680
- WKN
- FF0274
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1002.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
- Fondsmanager
- James Durance, Peter Khan, Tim Foster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,39%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 3,04%
- NATWEST GRP 24/34 FLR MTN
- 1,35%
- OSB GROUP 24/30 FLR MTN
- 1,18%
- BANCO BPM 24/30 FLR MTN
- 1,13%
- AA BD 21/50 MTN
- 1,11%
- RUMAENIEN 24/31 MTN REGS
- 1,07%
- CO-OP.BK HO. 24/28 FLR
- 1,06%
- ENBW AG ANL.24/84
- 1,05%
- KBC GROEP 24/UND. FLR
- 1,01%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 0,97%
