Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 10,07% |
| 2023 | 4,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2421069035
- WKN
- A3DCKG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2215.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Chybila Slawomir, Rhyner Anna
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- All-in-fee
- 0,9%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Fonds und investiert mindestens 70% seines Vermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen («GSS»). Mindestens 70 % der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, sind Bestandteile des Referenzindex («RBI»), des ICE Green, Social and Sustainable Bonds customised USDh Index, der auch als Referenz für die Wertentwicklung verwendet wird. Der RBI bietet Anlegern einen Massstab für den auf USD und Euro lautenden Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die für qualifizierte grüne, soziale oder nachhaltige Zwecke gemäss den ICMA-Leitlinien und -grundsätzen emittiert werden, während der breite Marktindex Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating misst, die an den wichtigsten inländischen und Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden und für die keine klar festgelegte Verwendung der Erlöse erforderlich ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 21/28
- 0,77%
- WORLD BK 20/25 MTN
- 0,76%
- BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
- 0,65%
- CADES 21/31 MTN 144A
- 0,60%
- FRANCE REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 21.08.24-20.11.24
- 0,54%
- SEGRO CAPITA 22/26
- 0,53%
- CHILE 20/32
- 0,53%
- LEASEPLAN 21/26 MTN
- 0,49%
- STD.CHARTER 19/27 MTN FLR
- 0,49%
- VONOVIA SE MTN 21/31
- 0,48%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds, Klasse CHF-hedged F-acc
|
0,95%
|
Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds, Klasse EUR-hedged F-acc
|
0,95%
|
