Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,76% |
| 2023 | 8,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,17% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2419919035
- WKN
- A3DBB9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 75.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Structured Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,11%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Managementgebühr
- 0,77%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des "Fonds") ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT. BAHN FIN. 19/28 MTN
- 2,38%
- PUBL. SVC.ENTER.
- 2,06%
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 1,91%
- LONDON STOCK EXCHANGE
- 1,91%
- DANONE S.A. EO -,25
- 1,91%
- HOME DEPOT INC. DL-,05
- 1,90%
- SNCF 20/30 MTN
- 1,88%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 1,86%
- GR.CTY PROP. 21/28 MTN
- 1,80%
- NATIONAL GRID PLC
- 1,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R
|
1,89%
|
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I
|
1,30%
|
