Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,72% |
| 2023 | 4,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2419433219
- WKN
- BIS001
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 87.99 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BCO SANT.MEX 18/28 FLR
- 1,18%
- MAG.CAP.HLD. 24/29 FLR
- 1,10%
- MINERA MEX. 19/50 REGS
- 1,05%
- BCO CRD.PERU 24/35FLR MTN
- 1,00%
- ADANI EL.MB. 20/30 REGS
- 0,99%
- CIBANCO S.A. 19/29 REGS
- 0,98%
- GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
- 0,98%
- BK EAST ASIA 24/34 FLR
- 0,98%
- MCB 23/28 MTN
- 0,97%
- INDS PENOLES 19/29 REGS
- 0,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR)
|
1,79%
|
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (EUR)
|
1,30%
|
