Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,03% |
| 2023 | 7,25% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,25% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2412113982
- WKN
- A3DKEF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 626.54 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen. Das Produkt hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
- 6,22%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
- 5,58%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.40 PCT
- 5,22%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT
- 3,27%
- EUROPEAN UNION 0.80 PCT 04-JUL-2025
- 3,10%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.90 PCT
- 3,07%
- IRELAND (GOVERNMENT) 5.40 PCT 13-MAR-2025
- 2,90%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAY-2032
- 2,75%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 PCT
- 2,10%
- SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 31-JAN-2027
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Capitalisation
|
1,06%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Distribution
|
1,06%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Capitalisation
|
0,58%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate I Capitalisation
|
0,54%
|
