Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 0,60% |
| 2023 | 8,86% |
| 2022 | 1,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,86% |
| 2 Jahre | 5,18% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2400759036
- WKN
- A3DA62
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1901.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Arnaud-Guilhem LAMY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MOIS ISR X C
- 8,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 3,59%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
- 3,24%
- POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024
- 1,40%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
- 1,39%
- SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.93 PCT
- 1,21%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.01 PCT
- 1,19%
- CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.01
- 1,13%
- BNP PARIBAS CARDIF SA 1.00 PCT 29-NOV-2024
- 1,12%
- ING GROEP NV 0.13 PCT 29-NOV-2025
- 0,99%
