Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | 3,79% |
| 2023 | 12,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,67% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2399895437
- WKN
- A3EVRG
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 65.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Baloise Asset Management AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Dominik Sacherer, Blaise Roduit
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Repsol International Finance BV 4.25% 11/12/99
- 1,70%
- Eni SpA 3.38% 13/10/99
- 1,60%
- OMV AG 6.25% 09/12/99
- 1,60%
- Generali 5.50% 27/10/47
- 1,60%
- Societe Generale SA 1.13% 30/06/31
- 1,60%
- BP Capital Markets PLC 3.63%,
- 1,60%
- Intesa Sanpaolo SpA 3.93% 15/09/26
- 1,60%
- Credit Agricole Assurances SA 4.75%,
- 1,60%
- NN Group NV 4.63% 13/01/48
- 1,60%
- Vodafone Group PLC 4.20% 03/10/78
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I EUR
|
1,04%
|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I-H CHF
|
1,03%
|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds D-H CHF
|
0,91%
|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds Z-H CHF
|
0,64%
|
